公司报销差旅费怎么算

公司报销差旅费一般需要遵循以下4个步骤：1、收集和保存所有差旅费用的票据和凭证；2、填写报销申请单；3、提交申请单及相关票据给财务部门；4、等待审核和报销款项的发放。其中，收集和保存所有票据和凭证是关键，因为这些票据是公司审核差旅费用真实性和合理性的主要依据。如果没有这些票据，报销申请可能会被拒绝或延迟。

一、收集和保存所有差旅费用的票据和凭证

在差旅过程中，员工应当保留所有与差旅相关的费用票据，包括但不限于交通票据（机票、火车票、出租车票等）、住宿发票、餐饮发票、会务费发票等。这些票据是差旅费报销的基础，没有这些票据，财务部门将无法核实费用的真实性，进而影响报销的审批。

二、填写报销申请单

员工在完成差旅任务后，应尽快填写公司提供的差旅费报销申请单。报销申请单通常包括以下信息：

员工基本信息（姓名、部门、职位等）
差旅目的地及时间
各项费用明细（交通费、住宿费、餐饮费等）
费用合计
相关票据的编号及金额

填写报销申请单时，应确保信息准确无误，以免影响报销的审批速度。

三、提交申请单及相关票据给财务部门

填写完报销申请单后，员工需将申请单和所有相关票据一并提交给公司的财务部门。有些公司可能要求部门经理或主管先行审核并签字确认，然后再提交给财务部门。提交申请时，应仔细检查所有票据和申请单是否齐全，以免因材料不全而导致报销延误。

四、等待审核和报销款项的发放

财务部门在收到差旅费报销申请后，会对申请单和票据进行审核。审核内容包括费用的合理性、票据的真实性、申请单信息的准确性等。如果审核通过，财务部门将按照公司的报销流程发放报销款项。审核过程中，如发现问题，财务部门可能会联系申请人进行补充说明或提供额外材料。

详细解释及背景信息

收集和保存票据的重要性：票据是财务核实费用的依据，缺乏票据将难以证明费用的真实性。此外，有些公司可能会有规定，对于没有票据的费用一律不予报销。
填写报销申请单的细节：报销申请单不仅是公司了解差旅费用构成的工具，也是财务部门审核的依据。填写时要仔细认真，避免因信息错误而影响报销。
提交申请单及相关票据的流程：有些公司可能会有特定的报销流程，例如需要部门领导签字确认，或要求在特定时间段内提交申请。这些流程的设置都是为了确保报销的规范和高效。
审核和发放报销款项的过程：财务部门的审核是保障公司资金安全的重要步骤。审核通过后，报销款项会按照公司的支付流程发放到员工账户。有些公司可能会定期集中处理报销申请，因此员工提交申请后需耐心等待。

总结及建议

总的来说，公司报销差旅费的关键在于1、收集和保存票据；2、准确填写报销申请单；3、按照公司流程提交申请；4、等待审核和发放。为了确保报销顺利，员工应在差旅过程中注意保留所有相关票据，及时填写并提交报销申请单，了解公司的报销流程和审核周期。此外，建议公司提供清晰的报销政策和流程指南，方便员工了解和操作，提高报销效率。