给公司外的人报销差旅费怎么做账

给公司外的人报销差旅费，可以按照以下几个步骤进行：1、确认报销对象身份，2、审核报销单据，3、分类费用科目，4、录入会计系统，5、核对报销金额。首先，确认报销对象的身份非常重要，确保其确实参与了公司的差旅活动。随后，对所有的报销单据进行审核，确保每一项费用都有相应的票据支持。接下来，根据费用类型进行分类，并录入会计系统。最后，核对报销金额，确保无误。详细描述如下：

确认报销对象身份不仅仅是核实其姓名和联系方式，而是要确认其与公司活动的关联性。例如，外部顾问、合作伙伴或客户代表等，他们的差旅费用确实是由于参与公司活动而产生的。这一步骤非常关键，可以避免不必要的财务风险。

一、确认报销对象身份

在报销差旅费之前，首先需要确认报销对象的身份。通常，公司外部人员可能包括外部顾问、合作伙伴、客户代表等。确认报销对象的身份可以通过以下步骤进行：

获取报销对象的基本信息：包括姓名、联系方式、所属单位等。
确认与公司活动的关联性：确保报销对象确实参与了公司的差旅活动。
签署必要的报销协议：如果需要，签署相关的报销协议或确认函。

二、审核报销单据

审核报销单据是报销流程中的重要环节，确保每一项费用都有相应的票据支持。审核报销单据的步骤包括：

收集所有报销票据：包括机票、酒店发票、餐饮发票、出租车票等。
检查票据的真实性和有效性：确认票据的日期、金额、抬头等信息是否正确。
核对票据与实际行程的一致性：确保票据上的费用与实际的差旅行程一致。
确认票据金额是否合规：审核票据金额是否符合公司差旅费用报销标准。

三、分类费用科目

将差旅费用按照不同的费用类别进行分类，有助于后续的会计处理和财务分析。常见的费用分类包括：

交通费：机票、火车票、出租车费等。
住宿费：酒店住宿费。
餐饮费：差旅期间的餐饮费用。
其他费用：如通讯费、杂费等。

四、录入会计系统

将审核后的报销单据录入会计系统中，确保财务记录的准确性。具体步骤如下：

选择合适的会计科目：根据费用分类，选择相应的会计科目。
录入报销单据信息：包括报销对象、票据日期、票据金额、费用类别等。
生成财务凭证：录入完成后，生成相应的财务凭证。

五、核对报销金额

在完成报销流程后，需要对报销金额进行核对，确保无误。核对报销金额的步骤包括：

核对录入信息与报销单据是否一致：确保录入的报销金额与实际票据金额一致。
审核报销金额是否符合公司政策：确认报销金额是否符合公司差旅费用报销标准。
确认报销金额的准确性：最终确认报销金额的准确性，无误后进行报销支付。

总结：

给公司外的人报销差旅费需要经过确认报销对象身份、审核报销单据、分类费用科目、录入会计系统、核对报销金额等步骤。通过这些步骤，确保报销流程的规范性和准确性。建议公司在实际操作中，建立完善的报销制度和流程，确保报销工作有据可依、顺利进行。