公司差旅费怎么走账报销

公司差旅费的走账报销通常需要遵循以下步骤：1、提交差旅申请；2、准备相关票据；3、填写报销单；4、财务审核；5、领导审批；6、财务报销。其中，准备相关票据非常关键，需要包括机票、住宿、交通等各类费用的发票或收据，确保这些单据符合公司的报销标准和财务规定。

一、提交差旅申请

在进行差旅之前，员工首先需要提交差旅申请。通常，这需要填写一份详细的差旅申请表，说明出差的目的、地点、时间和预计费用。申请表需要经过部门经理和相关领导的审批，确保出差的必要性和合理性。

二、准备相关票据

在差旅过程中，员工需要保存所有与差旅相关的费用票据。常见的票据包括：

机票、火车票或汽车票：这些票据需要注明乘客姓名、出发时间和地点等信息。
住宿发票：酒店或其他住宿地点提供的发票，需包含入住时间、房费等明细。
餐饮发票：出差期间的餐饮费用票据。
交通票据：包括打车票、公交票、地铁票等。
其他费用票据：如会议费、办公用品费等。

三、填写报销单

差旅结束后，员工需要填写一份详细的报销单。报销单通常包括以下内容：

个人信息：报销人的姓名、员工编号、部门等。
差旅信息：出差的时间、地点、目的等。
费用明细：按照票据类别逐项填写，如交通费、住宿费、餐饮费等。
票据附件：将所有票据粘贴或附在报销单后面，确保票据和费用明细一致。

四、财务审核

报销单填写完毕后，需要提交给财务部门进行审核。财务人员会检查票据的真实性和合规性，核对报销金额是否准确，确保所有费用符合公司的财务规定和报销标准。

五、领导审批

财务审核通过后，报销单需要交由相关领导进行审批。领导会根据差旅申请和实际费用情况，确认报销的合理性和必要性，最后签字批准。

六、财务报销

领导审批后，财务部门会进行最终的账务处理，将报销金额支付给员工。支付方式可以是现金、银行转账或其他公司规定的方式。

七、总结

公司差旅费的走账报销流程主要包括提交差旅申请、准备相关票据、填写报销单、财务审核、领导审批和财务报销六个步骤。通过这套流程，可以确保差旅费用的合理性和合规性，同时提高报销的效率和透明度。为了更好地管理差旅费用，公司可以制定详细的差旅费用管理制度，并定期进行培训和审计，确保每位员工都能熟悉和遵守相关规定。