差旅费分公司怎么报

对于分公司差旅费的报销，可以归纳为以下3个关键步骤：1、准备报销凭证；2、填写报销单；3、提交审核与报销。准备报销凭证是最重要的一环，因为这直接关系到报销的合法性和准确性。例如，每次出差时，员工应保存好车票、机票、住宿发票和餐饮发票等所有相关凭证。这些凭证不仅是报销的基础，还能帮助企业进行财务审核，确保费用的合理性和真实性。

一、准备报销凭证

在开始差旅之前，员工应了解公司对差旅费用报销的具体要求和政策。例如，公司规定哪些费用可以报销，哪些费用需要提前审批等。这些信息通常会在公司的财务手册或差旅政策文件中详细说明。

交通费用凭证： 包括机票、火车票、出租车票、公交车票等。
住宿费用凭证： 酒店发票、入住凭证等。
餐饮费用凭证： 餐饮发票、餐饮收据等。
其他费用凭证： 例如出差期间的办公用品购买发票、通讯费用发票等。

二、填写报销单

在准备好所有相关凭证后，员工需要按照公司的要求填写报销单。报销单应包括以下信息：

员工基本信息： 姓名、部门、职位等。
出差信息： 出差时间、地点、目的等。
费用明细： 详细列出每一项费用的金额、用途、凭证号码等。
审批信息： 需要报销单上的相关领导签字审批。

三、提交审核与报销

完成报销单填写后，员工需要将报销单和所有凭证提交给财务部门进行审核。财务部门会对报销单和凭证进行核对，确保信息的真实性和准确性。审核通过后，财务部门会按照公司的规定进行报销。

核对信息： 财务人员会核对报销单上的信息和实际凭证是否一致。
审批流程： 根据公司的审批流程，报销单可能需要经过多个部门或领导的审批。
报销支付： 审核和审批完成后，财务部门会将报销款项支付给员工。

四、差旅费报销的注意事项

在报销差旅费时，员工需要注意以下几点：

遵守公司政策： 员工应严格按照公司的差旅费用报销政策执行，避免超标准报销。
保存好凭证： 出差期间，员工应妥善保管所有相关凭证，避免遗失。
及时报销： 出差结束后，员工应尽快提交报销申请，避免因时间过长导致报销困难。
合理支出： 员工在出差期间应合理控制费用，避免不必要的支出。

五、差旅费报销的实例说明

以下是一个具体的差旅费报销实例，以帮助更好地理解和应用上述步骤。

案例：

李先生是某公司的销售经理，最近因公出差前往上海，出差时间为2023年10月1日至10月5日。李先生在出差期间的费用如下：

交通费用：
- 往返机票：2000元
- 出租车费用：300元
住宿费用：
- 酒店住宿：1500元
餐饮费用：
- 餐饮费用：600元
其他费用：
- 办公用品购买：200元

李先生在出差期间保存好所有相关凭证，出差结束后，按照公司的差旅费用报销政策填写报销单，并将所有凭证和报销单提交给财务部门进行审核。

差旅费报销单：

项目	费用金额	凭证号码	备注
机票	2000元	票据编号1	往返机票
出租车费用	300元	票据编号2	出差期间出租车费
酒店住宿	1500元	票据编号3	出差期间住宿费
餐饮费用	600元	票据编号4	出差期间餐费
办公用品购买	200元	票据编号5	出差期间购买办公用品