落地实践!企业如何实现以收定支管理

疫情之下,经济下行明显,从供给侧改革开始,经济结构的调整要求企业转变发展思路,从粗放式发展转入精细化运营,从追求增长转向追求效率,盘活和释放存量市场、降本增效,是大势所趋。

现金流是影响企业生存和发展的第一要务。企业要保证健康的现金流,需“一手抓生产,一手控支出”,双管齐下,以收入定支出,管好企业的钱袋子。

企业做好以收定支,落地的关键在于收支数据的联动。只有聚合业财数据,将企业的收入和支出数据连接起来,提升对支出动因的管理,才能保证支出“有据可依”。

企业在做收支数据联动时经常会遇到以下问题:

只有收入数据缺乏支出数据不能考核投入产出

只有支出数据没有收入数据则不能以收入定支出

收入数据与支出数据要保持核算口径的一致性

支出动因的管理无法与商机收入有效关联

多业务系统导致的数据割裂,基础信息重复录入及一致性问题

其他例如不同业务系统数据源、基础信息的一致性,人工核对的误差及效率问题等等,都是制约企业有效施行以收定支管理的因素。要想解决这些问题,企业需在CRM系统与报销费控系统之间建立有效连接,打破两个系统之间的数据壁垒,有效整合数据,实现企业收益最大化。

公司的销售活动,既有带来收入的绩效部分,又有对应发生的支出部分。在阿米巴管理、精细化管理的推动下,企业往往要求整体的业务收入和销售支出的财务分析之外,精细化的对每个业务活动进行收入和产出分析,这里的挑战就大大超过了财务数据范畴。

通过CRM系统和报销费控系统的连接,实现的销售活动、收入数据、费用支出的集成和强关联关系。销售收入和销售活动被一一关联,每笔销售收入都可以被追溯到销售活动;在报销单层面,每笔报销费用必须关联到对应的销售活动(关联客户),因此,每个销售活动上都形成了销售收入和销售费用支出数据的完整聚合,满足业务活动投入产出分析之所需,帮助企业进行精细化销售活动的投入产出分析。

CRM系统,报销费控系统,报销费用

(销售收支数据)

项目是企业中重要的对外服务形式,也是大部分企业不可缺少的经营单元。但由于项目往往持续几个月至几年,因此当收支活动较多、金额较大的时候,项目上的收支管控就成为了公司管理的难点,及时高层驱动,跨部门反复协调,也不容易把信息整合清晰,要想始终实现收支的有效管控,往往更是难上加难,难以对项目的以收定支实现及时管控。

通过CRM系统和报销费控系统的连接,可实现收入数据,实时同步,项目支出,事中控制。首先,业务项目、回款信息的同步保证了纷享销客和易快报项目和项目收入的数据一致;其次,易快报又提供了以项目为单元的台账管理,每个项目都可以在台账上被作为一个收支管控的单元,其应收、实收、待付、实付等收支相关的数据,都可以被实时对比,并在申请任何一笔项目支出时,就自动检查对应的收入数据,并按控制规则自动拒绝或自动提醒,最终达成的项目支出的强控或柔性控制。

CRM系统,报销费控系统,报销费用

(项目收支控制)

CRM已经管理了所有的销售活动,那么从精细化管理的角度,以销售活动来驱动差旅申请或相关费用报销,是销售部门控制销售费用支出的一种有效手段。而实际执行中,这种超支的情况往往只在事后才能发现,销售领导要想真正实现有效管理,仍然缺乏足够有效的工具。

易快报在同步了所有CRM中的销售活动数据后,能以此数据触发相关的差旅申请或报销,并且通过设定这个触发控制的严格程度,可以有效管控销售支出。如:没有来自CRM的销售活动数据,就不能申请出差和报销。从而对差旅和费用支出的实现事前管控,帮销售和财务优化对费用支出的控制。

收支管控,纷享销客,易快报

(所有销售活动)

在企业以ERP系统为主,多个子系统并存的信息化环境中,要想实现财务业务数据的集中分析,往往有着相当的难度。先不说多系统之间的技术问题如何解决,单单是各系统之间数据口径和数据规范的一致本身就是一个难题。当大而全的大数据分析平台被构建起来后,如何能够随着业务的变化动态响应,也是一个协同IT、业务、财务的难题。

易快报和CRM实现了标准产品上原生性的数据集成,这种集成不仅仅解决了CRM数据和费用支出数据之间的技术问题,同样也构建了一个快速实践的业务收支数据分析基础。在这个基础上,用户通过高级报表的自定义功能,即可以实现按照销售活动主体的应收、实收、待付、实付的实时数据分析,既可以快速响应业务需求的动态分析,也可以将数据分析提升到财务核算之前,也加快了数据流转的速度。

ERP系统,报销系统,报销软件

(合同收入饼状图)

ERP系统,报销系统,报销软件

(项目收支透视表)

企业渴求降本增效已久,而具体如何落地执行是困扰企业最大的问题,报销费控平台与CRM的有机融合,为“收”与“支”之间建立强关联关系,让企业的资金流出有据可依,成本有处可控,为企业有效管控成本提供新思路。

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