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杭州研趣:以单笔订单为核算单元的五毛核算模型,成功破解业财难题
2024-04-01 行业洞察

杭州研趣信息技术有限公司于20141225日注册成立在杭州西湖区西溪乐谷创意产业园,实际经营地址位于杭州市西湖区银奖软件园,目前全国办公面积约20000平米。旗下主品牌为科学指南针,以分析测试为核心,提供包含材料测试、环境检测、生物服务、行业解决方案、科研绘图、模拟计算、数据分析、论文服务、试剂耗材、指南针学院等在内的科研产品和服务矩阵。我们的使命是全心全意服务科研,助力全球科技创新,致力于成为世界级科研服务机构,有科研的地方,就有科学指南针。

 

公司目前员工800+人,51%以上人才均为硕博学历,公司已在全国主要一二线城市设立了31个分支机构,建立了19个设备先进、技术一流的中大型自营实验中心,实验室总投入超过2亿元人民币。

 

数据滞后,业财口径不一致,怎么解?

 

研趣业务始于2016年,但从2020年开始,业务规模极速增长,甚至在疫情期间仍保持逆势增长。原因可以归结为以下两个方面:一方面是来自外部环境在发生改变。科技兴国,国家加大了科研经费投入,科研需求与日俱增;另一方面是来自公司内部实力的提升。随着研趣投入仪器设备增加,企业在行业内的品牌影响力和实力不断提高,供应链能力更加稳定,形成增长飞轮。

 

然而在公司快速发展的过程中,财务部门也面临巨大的压力和挑战,需要通过财务数字化和智能化的改革去适配企业高速发展。

 

当时,研趣面临着以下痛点:

 

财报数据相对滞后,没办法满足公司高速发展对数据实时在线可视化的要求;

会出现财报数据和业务数据不一致的情况,不知道以什么数据为准;

业务以为的盈利实际可能并没有真正盈利;

涉及到跨区域的业务和跨业务线的业务,成本费用分摊规则不清晰,会各种battle

 

五毛核算模型,显著解决业财问题

 

此前,研趣的财务信息化基础比较薄弱,存在感和价值感并不强,但现在,财务已逐步在公司经营决策中发挥重要作用,但凡涉及到公司的重大决策和战略目标制定都会让财务提供数据支持和测算。

 

单笔订单为核算单元的五毛核算模型对企业的贡献体现在以下几个方面:

 

系统层面:细化了各类成本费用的分摊逻辑,能够保证底层数据的相对准确性,不会出现不同的人核算的毛利数据不一致;所有成本费用项能够通过系统展示和记录,保证数据的完整性;系统记录了财务层面的相关费用数据,增加了后续看板的多样性;订单UE的看板的搭建可以让数据实时在线可视化,不会像财报那样滞后。

 

账务层面:给财务入账有一个准确依据和数据校验的标准,为实现收入成本的权责发生制提供依据;费用与财报口径进行匹配,达到底层取数逻辑的一致性,减少差异;降低管报与财报的核对时间成本,提升效率。

 

业务层面:实现最小单元的盈利模型,能够支持公司做精细化运营;有完整准确的数据做支撑,能够很好的发现业务中存在的问题及亮点,以便业务快速做出正确的决策提供强有力的依据;能从不同角度去分析数据的异常,找到影响业务或者数据变化的原因;清晰的知道每个业务环节的盈亏情况,清楚具体原因后可以有的放矢的去进行运营策略调整,而不是盲目的定一个不可能实现的KPI

 

有问题,就有解决方案

 

问题一:快递费一开始没办法完全线上化,各个区域独自跟快递公司对接;

解决方案:

• 调研各个地区的顺丰快递使用情况,及快递集采的影响;

• 整理历史快递费用的数据,协助与快递沟通集采协议价格;

• 跟进快递集采的测试情况;

• 不增加业务人员的操作复杂度的情况下,通过扫码将收寄快递与订单关联,且实现总部统一集采模式,不仅降低了快递成本,同时解决了单个区域都要对接快递公司花费的人力,从而提升了效率

 

问题二:所有通过合思费控报销的费用没办法在业务系统中呈现,所以出现业务系统数据不完整;

解决方案:跟合思费控API接口打通,直接取合思费控的数据,根据分摊规则把费用计入单笔订单;

 

问题三:人力成本和绩效没办法在业务系统中呈现,数据不完成;

解决方案:人力部门,业务部门,财务部门连同产研部门最终基于公司的实际业务开发出一套计算绩效的系统,从而实现绩效直接跟订单关联;

 

每一环节盈利情况清晰可控,财务赋能业务合理决策

 

在整个项目落地过程中,财务部门起主导作用,刘云静作为项目总负责人,负责整个项目方案的设计和逻辑的梳理,分摊规则的制定以及协调各个部门的资源;财务执行负责人在整个项目过程中去细化方案和落地执行,根据方案要求拉着各个相关部门对接人沟通,了解需求,跟进整体项目的进度和存在的问题;产研相关负责人根据最终的方案明确的产品需求实现系统层面的支持;业务相关人员,积极参与讨论,明确各方的需求,最终达成共识;CEO作为公司老板,全力支持财务和产研去实现项目最终落地执行。

 

经过项目落地,研趣实现了最小单元的盈利模型,通过这个模型财务不仅仅可以清晰的知道公司的盈利情况,同时能知道每一个环节的盈利情况,从而赋能业务更合理的决策,帮助公司实现利润最大化;

 

第二,通过单笔订单UE模型我们可以实现实验室维度的UE模型,单个区域的UE模型,单个业务线的UE模型,从而实现更加精细化的运营管理,帮助业务发现真正的问题,有的放矢的去调整运营策略;

 

第三,可以从客户维度对客户进行分层打标,识别出客户是金主爸爸还是小恶魔客户;

 

第四,可以从供应商维度去识别出哪些供应商是高毛利供应商,哪些供应商是低毛利供应商,从而对供应商有更加科学合理的管控;

 

第五,可以从产品维度去区分哪一类产品是明星产品,哪一类产品是引流产品,哪一类产品是长尾产品,从而实现对产品的精准定位,适当的做战略取舍


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